日進工具

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,132,525

1,535,889

減価償却費

534,238

474,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△162

△2,535

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40,254

37,040

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,765

53,128

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,500

39,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,210

15,306

受取利息及び受取配当金

△11,551

△14,547

固定資産売却損益（△は益）

△168

△7,306

固定資産除却損

5,577

5,845

固定資産圧縮損

331,120

－

補助金収入

△362,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△263,172

△157,692

たな卸資産の増減額（△は増加）

△83,720

△42,661

その他の流動資産の増減額（△は増加）

23,627

9,799

仕入債務の増減額（△は減少）

126,215

51,426

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,505

109,467

その他

861

2,564

小計

1,524,615

2,110,069

利息及び配当金の受取額

11,551

14,547

法人税等の支払額

△389,087

△505,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,147,079

1,619,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△460,500

△460,000

定期預金の払戻による収入

462,500

457,000

有形固定資産の取得による支出

△434,070

△499,669

有形固定資産の売却による収入

383

20,202

無形固定資産の取得による支出

△35,329

△112,399

ソフトウエア開発費の返金による収入

47,250

－

投資有価証券の取得による支出

△12,635

－

補助金の受取額

362,000

－

その他

△11,662

862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,063

△594,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△122

配当金の支払額

△121,751

△186,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,751

△186,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,147

19,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

944,412

857,580

現金及び現金同等物の期首残高

1,458,923

2,403,336

現金及び現金同等物の期末残高

2,403,336

3,260,916