日進工具

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,906,182

1,778,394

減価償却費

627,527

644,296

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,890

4,394

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,502

5,737

受取利息及び受取配当金

△782

△1,278

保険解約返戻金

△11,653

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,383

△965

固定資産除却損

3,975

2,483

売上債権の増減額（△は増加）

62,559

△65,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,484

73,921

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△18,892

41,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△137,261

27,227

その他の流動負債の増減額（△は減少）

116,027

△65,698

その他

57,979

54,143

小計

2,525,402

2,498,083

利息及び配当金の受取額

782

1,278

法人税等の支払額

△691,610

△488,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,834,573

2,011,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

定期預金の払戻による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△554,465

△110,224

有形固定資産の売却による収入

1,930

1,448

無形固定資産の取得による支出

△8,801

△943

保険積立金の解約による収入

12,929

－

保険積立金の積立による支出

△1,596

△150,204

その他

△25,244

△132,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△575,247

△392,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△199,938

－

配当金の支払額

△683,951

△684,308

その他

11

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△883,877

△684,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,897

40,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396,345

974,424

現金及び現金同等物の期首残高

8,397,445

8,793,791

現金及び現金同等物の期末残高

8,793,791

9,768,215