日進工具

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,110,274

1,906,182

減価償却費

669,912

627,527

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,556

△3,890

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

893

△13,502

受取利息及び受取配当金

△1,122

△782

保険解約返戻金

△12,390

△11,653

固定資産売却損益（△は益）

△3,655

△1,383

固定資産除却損

718

3,975

投資有価証券評価損益（△は益）

24,289

-

売上債権の増減額（△は増加）

△9,231

62,559

棚卸資産の増減額（△は増加）

△479,520

△61,484

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△22,765

△18,892

仕入債務の増減額（△は減少）

39,455

△137,261

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△18,539

116,027

その他

60,848

57,979

小計

2,399,723

2,525,402

利息及び配当金の受取額

1,122

782

法人税等の支払額

△786,491

△691,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,614,354

1,834,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△684,059

△554,465

有形固定資産の売却による収入

4,523

1,930

無形固定資産の取得による支出

△2,490

△8,801

保険積立金の解約による収入

12,560

12,929

保険積立金の積立による支出

△469,457

△1,596

その他

1,670

△25,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,251

△575,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△41

△199,938

配当金の支払額

△560,820

△683,951

その他

-

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△560,861

△883,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,949

20,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,809

396,345

現金及び現金同等物の期首残高

8,443,254

8,397,445

現金及び現金同等物の期末残高

8,397,445

8,793,791