エーワン精密のキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 462,499 | 389,642 |
| 減価償却費 | 177,766 | 181,233 |
| 長期前払費用償却額 | 445 | 340 |
| 固定資産除却損 | 70 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △73 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △199 | △327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,000 | △1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,404 | △22,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | 9,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,870 | △6,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,722 | △65,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △35,823 | △19,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,597 | 1,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △45,636 | 25,448 |
| その他 | △13,625 | △904 |
| 小計 | 657,153 | 491,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,894 | 6,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △220,745 | △105,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,302 | 392,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △548 | △388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,286 | △133,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △2,232 |
| その他 | － | △1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,932 | △137,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △60 |
| 配当金の支払額 | △167,439 | △239,808 |
| リース債務の返済による支出 | － | △713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,439 | △240,581 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,930 | 14,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 921,056 | 1,028,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,028,987 | 1,043,113 |
