エーワン精密

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

443,881

281,694

減価償却費

154,284

161,251

長期前払費用償却額

80

682

株式報酬費用

62,169

103,875

固定資産除却損

574

0

株式報酬費用消滅損

-

6,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△274

△148

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,400

△3,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,563

43,491

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,630

△2,100

受取利息及び受取配当金

△7,108

△8,098

売上債権の増減額（△は増加）

20,354

59,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,417

△31,895

仕入債務の増減額（△は減少）

2,476

△3,091

未払金の増減額（△は減少）

4,443

△8,858

その他

4,971

5,036

小計

711,028

603,395

利息及び配当金の受取額

7,108

8,098

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△111,944

△188,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,192

422,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△152

△152

有形固定資産の取得による支出

△184,059

△69,885

無形固定資産の取得による支出

△1,120

-

その他

216

△3,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,115

△73,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△187

-

配当金の支払額

△335,549

△500,777

リース債務の返済による支出

△904

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,641

△501,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,434

△151,858

現金及び現金同等物の期首残高

1,043,113

1,127,547

現金及び現金同等物の期末残高

 1,127,547

 975,689