エーワン精密

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

462,499

389,642

減価償却費

177,766

181,233

長期前払費用償却額

445

340

固定資産除却損

70

341

固定資産売却損益（△は益）

△73

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△199

△327

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

△1,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,404

△22,410

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,070

9,390

受取利息及び受取配当金

△6,870

△6,569

売上債権の増減額（△は増加）

107,722

△65,098

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,823

△19,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,597

1,635

未払金の増減額（△は減少）

△45,636

25,448

その他

△13,625

△904

小計

657,153

491,297

利息及び配当金の受取額

6,894

6,705

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△220,745

△105,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,302

392,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△548

△388

有形固定資産の売却による収入

73

－

有形固定資産の取得による支出

△166,286

△133,771

無形固定資産の取得による支出

△1,170

△2,232

その他

－

△1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167,932

△137,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△60

配当金の支払額

△167,439

△239,808

リース債務の返済による支出

－

△713

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167,439

△240,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,930

14,125

現金及び現金同等物の期首残高

921,056

1,028,987

現金及び現金同等物の期末残高

 1,028,987

 1,043,113