エーワン精密

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

648,363

462,499

減価償却費

175,961

177,766

長期前払費用償却額

445

445

固定資産除却損

0

70

固定資産売却損益（△は益）

－

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

443

△199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

△5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,675

14,404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,030

4,070

受取利息及び受取配当金

△6,425

△6,870

売上債権の増減額（△は増加）

16,564

107,722

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,080

△35,823

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,484

△2,597

未払金の増減額（△は減少）

8,787

△45,636

その他

247

△13,625

小計

855,528

657,153

利息及び配当金の受取額

6,415

6,894

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△218,698

△220,745

営業活動によるキャッシュ・フロー

643,246

443,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△400,493

△548

有形固定資産の売却による収入

－

73

有形固定資産の取得による支出

△77,951

△166,286

無形固定資産の取得による支出

－

△1,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,444

△167,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

－

配当金の支払額

△168,049

△167,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△168,052

△167,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,250

107,930

現金及び現金同等物の期首残高

924,307

921,056

現金及び現金同等物の期末残高

 921,056

 1,028,987