エーワン精密

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

614,787

648,363

減価償却費

175,564

175,961

長期前払費用償却額

445

445

固定資産除却損

－

0

固定資産売却損益（△は益）

134

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△415

443

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

800

1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,162

8,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,510

13,030

受取利息及び受取配当金

△6,984

△6,425

売上債権の増減額（△は増加）

△40,544

16,564

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,329

△10,080

仕入債務の増減額（△は減少）

2,424

△1,484

未払金の増減額（△は減少）

16,203

8,787

その他

5,312

247

小計

805,730

855,528

利息及び配当金の受取額

7,273

6,415

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△147,686

△218,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,318

643,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,615

△400,493

有形固定資産の売却による収入

174

－

有形固定資産の取得による支出

△195,097

△77,951

無形固定資産の取得による支出

△1,535

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,073

△478,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△394

△2

配当金の支払額

△144,017

△168,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△144,411

△168,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

322,833

△3,250

現金及び現金同等物の期首残高

601,473

924,307

現金及び現金同等物の期末残高

 924,307

 921,056