エーワン精密

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

281,694

176,439

減価償却費

161,251

153,136

減損損失

-

1,635

長期前払費用償却額

682

1,312

株式報酬費用

103,875

126,071

固定資産除却損

0

902

株式報酬費用消滅損

6,187

1,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148

△356

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,800

△2,520

退職給付引当金の増減額（△は減少）

43,491

△14,136

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,100

△137,440

受取利息及び受取配当金

△8,098

△12,880

売上債権の増減額（△は増加）

59,169

41,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,895

△15,664

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,091

△647

未払金の増減額（△は減少）

△8,858

△16,368

長期未払金の増減額（△は減少）

8,450

126,053

その他

△3,414

22,094

小計

603,395

450,179

利息及び配当金の受取額

8,098

10,348

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△188,578

△118,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

422,915

342,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△152

600,090

有形固定資産の取得による支出

△69,885

△188,295

無形固定資産の取得による支出

-

△49,735

投資有価証券の取得による支出

-

△500,000

その他

△3,054

△998

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,092

△138,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△23

配当金の支払額

△500,777

△499,367

リース債務の返済による支出

△904

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501,682

△500,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151,858

△296,764

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,547

975,689

現金及び現金同等物の期末残高

 975,689

 678,924