高松機械工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,153 | 648 |
| 減価償却費 | 342 | 549 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | 6 |
| 保険解約返戻金 | － | △45 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 63 |
| 収用補償金 | － | △89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,496 | △730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139 | △457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,163 | △53 |
| その他 | △446 | 436 |
| 小計 | 940 | 271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △137 | △280 |
| 助成金の受取額 | 7 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825 | 96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,369 | △2,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,161 | △3,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,110 | 4,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △44 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 238 |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,420 | △890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 |
| 配当金の支払額 | △109 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | － |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △32 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △0 |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243 | △223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △787 | △907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,534 | 3,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,746 | 2,838 |
