高松機械工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 244 | 1,153 |
| 減価償却費 | 323 | 342 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △110 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △25 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 | △7 |
| 助成金収入 | △145 | － |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,955 | △1,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 858 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,108 | 1,163 |
| その他 | △162 | △446 |
| 小計 | 1,822 | 940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 18 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △336 | △137 |
| 助成金の受取額 | 137 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △1,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,086 | △6,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,198 | 6,110 |
| その他 | △6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19 | △1,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △50 |
| 配当金の支払額 | △218 | △109 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △64 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | － |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366 | △243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279 | △787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,254 | 4,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,534 | 3,746 |
