高松機械工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,053 | 244 |
| 減価償却費 | 356 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16 | △110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △19 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △159 | △3 |
| 助成金収入 | － | △145 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583 | 2,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △613 | 858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37 | △2,108 |
| その他 | △87 | △162 |
| 小計 | 3,063 | 1,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △928 | △336 |
| 助成金の受取額 | － | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △276 | △125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,609 | △6,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,863 | 6,198 |
| その他 | △8 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,029 | △19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △150 | △120 |
| 配当金の支払額 | △258 | △218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △27 |
| ストックオプションの行使による収入 | 95 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340 | △366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827 | 1,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,427 | 3,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,254 | 4,534 |
