高松機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,153

648

減価償却費

342

549

減損損失

27

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△38

受取利息及び受取配当金

△13

△19

持分法による投資損益（△は益）

△7

6

保険解約返戻金

－

△45

支払利息

2

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除売却損益（△は益）

0

63

収用補償金

－

△89

売上債権の増減額（△は増加）

△1,496

△730

棚卸資産の増減額（△は増加）

139

△457

仕入債務の増減額（△は減少）

1,163

△53

その他

△446

436

小計

940

271

利息及び配当金の受取額

18

19

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△137

△280

助成金の受取額

7

－

収用補償金の受取額

－

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

825

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,369

△2,189

有形固定資産の売却による収入

0

45

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

2

定期預金の預入による支出

△6,161

△3,645

定期預金の払戻による収入

6,110

4,704

無形固定資産の取得による支出

－

△44

保険積立金の解約による収入

－

238

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,420

△890

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50

△50

配当金の支払額

△109

△140

自己株式の取得による支出

△64

－

リース債務の返済による支出

△30

△32

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

その他

10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△243

△223

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△787

△907

現金及び現金同等物の期首残高

4,534

3,746

現金及び現金同等物の期末残高

 3,746

 2,838