高松機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

244

1,153

減価償却費

323

342

減損損失

－

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△110

56

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

30

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△25

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

△27

受取利息及び受取配当金

△15

△13

持分法による投資損益（△は益）

△3

△7

助成金収入

△145

－

支払利息

3

2

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

新株予約権戻入益

△10

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,955

△1,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

858

139

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,108

1,163

その他

△162

△446

小計

1,822

940

利息及び配当金の受取額

62

18

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△336

△137

助成金の受取額

137

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,682

825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125

△1,369

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

定期預金の預入による支出

△6,086

△6,161

定期預金の払戻による収入

6,198

6,110

その他

△6

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19

△1,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120

△50

配当金の支払額

△218

△109

自己株式の取得による支出

△0

△64

リース債務の返済による支出

△27

△30

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

－

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△366

△243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,279

△787

現金及び現金同等物の期首残高

3,254

4,534

現金及び現金同等物の期末残高

 4,534

 3,746