高松機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,053

244

減価償却費

356

323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△110

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

67

受取利息及び受取配当金

△16

△15

持分法による投資損益（△は益）

△159

△3

助成金収入

－

△145

支払利息

4

3

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

新株予約権戻入益

△0

△10

売上債権の増減額（△は増加）

1,583

2,955

たな卸資産の増減額（△は増加）

△613

858

仕入債務の増減額（△は減少）

△37

△2,108

その他

△87

△162

小計

3,063

1,822

利息及び配当金の受取額

65

62

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△928

△336

助成金の受取額

－

137

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,196

1,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276

△125

有形固定資産の売却による収入

2

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

定期預金の預入による支出

△5,609

△6,086

定期預金の払戻による収入

4,863

6,198

その他

△8

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△150

△120

配当金の支払額

△258

△218

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△27

△27

ストックオプションの行使による収入

95

－

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△340

△366

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

827

1,279

現金及び現金同等物の期首残高

2,427

3,254

現金及び現金同等物の期末残高

 3,254

 4,534