高松機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,501

2,053

減価償却費

408

356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

△19

受取利息及び受取配当金

△14

△16

支払利息

4

4

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△772

1,583

たな卸資産の増減額（△は増加）

△487

△613

仕入債務の増減額（△は減少）

79

△37

新株予約権戻入益

－

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

18

持分法による投資損益（△は益）

△108

△159

その他

△10

△87

小計

1,642

3,063

利息及び配当金の受取額

13

65

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△648

△928

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,002

2,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△529

△276

有形固定資産の売却による収入

3

2

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

定期預金の預入による支出

△4,371

△5,609

定期預金の払戻による収入

3,666

4,863

その他

△13

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,246

△1,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△136

△150

配当金の支払額

△227

△258

自己株式の取得による支出

△81

－

リース債務の返済による支出

△34

△27

ストックオプションの行使による収入

－

95

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

△340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255

827

現金及び現金同等物の期首残高

2,683

2,427

現金及び現金同等物の期末残高

 2,427

 3,254