高松機械工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,628

2,501

減価償却費

430

408

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

10

3

受取利息及び受取配当金

△12

△14

支払利息

5

4

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△847

△772

たな卸資産の増減額（△は増加）

△380

△487

仕入債務の増減額（△は減少）

714

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

4

持分法による投資損益（△は益）

13

△108

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

その他

259

△10

小計

1,832

1,642

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△479

△648

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,360

1,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114

△529

有形固定資産の売却による収入

－

3

投資有価証券の取得による支出

△2

△0

投資有価証券の売却による収入

0

－

定期預金の預入による支出

△2,666

△4,371

定期預金の払戻による収入

2,767

3,666

その他

△9

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25

△1,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△218

△136

配当金の支払額

△218

△227

自己株式の取得による支出

△152

△81

リース債務の返済による支出

△37

△34

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628

20

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

724

△255

現金及び現金同等物の期首残高

1,958

2,683

現金及び現金同等物の期末残高

 2,683

 2,427