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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△641
△97
減価償却費
547
477
減損損失
69
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6
7
退職給付に係る資産負債の増減額
△29
△117
受取利息及び受取配当金
△18
△20
出資金清算益
持分法による投資損益（△は益）
327
58
投資有価証券清算損
支払利息
1
12
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
固定資産除売却損益（△は益）
△23
△5
売上債権の増減額（△は増加）
669
2,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
△140
563
仕入債務の増減額（△は減少）
△610
△1,555
その他
△247
△76
小計
△121
1,461
利息及び配当金の受取額
17
22
利息の支払額
△1
△12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△127
△233
1,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の分配による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△308
△230
有形固定資産の売却による収入
52
投資有価証券の取得による支出
△50
投資有価証券の売却による収入
19
関係会社の清算による収入
31
定期預金の預入による支出
△3,211
△3,170
定期預金の払戻による収入
3,152
3,359
無形固定資産の取得による支出
△99
投資有価証券の清算による収入
2
0
△429
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△217
配当金の支払額
△151
△107
自己株式の取得による支出
△51
リース債務の返済による支出
非支配株主への配当金の支払額
△283
651
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△846
2,184
現金及び現金同等物の期首残高
2,838
1,991
現金及び現金同等物の期末残高
4,175
