高松機械工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △641 | △97 |
| 減価償却費 | 547 | 477 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6 | 7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △29 | △117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 |
| 出資金清算益 | △6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 327 | 58 |
| 投資有価証券清算損 | 7 | － |
| 支払利息 | 1 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △23 | △5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669 | 2,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △140 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △610 | △1,555 |
| その他 | △247 | △76 |
| 小計 | △121 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | △1 | △12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △127 | △23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △233 | 1,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の分配による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △308 | △230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,211 | △3,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,152 | 3,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △18 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429 | △20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △217 |
| 配当金の支払額 | △151 | △107 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | － |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283 | 651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 105 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △846 | 2,184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838 | 1,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,991 | 4,175 |
