タケダ機械のキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 184,545 | 408,629 |
| 減価償却費 | 216,717 | 214,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,204 | △3,141 |
| 支払利息 | 12,418 | 12,501 |
| 助成金収入 | △65,233 | △25,108 |
| 固定資産除却損 | 425 | 456 |
| 固定資産撤去費 | 2,215 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,311 | △69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,698 | ― |
| 保険解約損益（△は益） | ― | 9,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,816 | 113,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108,612 | 7,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △145,818 | 107,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,136 | 32,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,950 | 8,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △199 | 9,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 10,095 |
| その他 | △41,514 | 78,472 |
| 小計 | △69,272 | 986,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,141 |
| 利息の支払額 | △12,958 | △12,307 |
| 法人税等の支払額 | △129,565 | △12,841 |
| 助成金の受取額 | 63,703 | 26,638 |
| その他 | 5,971 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △138,916 | 991,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △742,100 | △648,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837,600 | 708,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,658 | △105,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,312 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,144 | △25,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,189 | △1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,494 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 46,143 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 834 |
| その他 | △35,299 | △36,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,235 | △63,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,640 | △249,439 |
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △154 |
| リース債務の返済による支出 | △89,735 | △94,230 |
| 配当金の支払額 | △72,850 | △27,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,549 | △321,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △658 | △1,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △198,890 | 605,539 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 465,543 | 266,653 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 266,653 | 872,192 |
