タケダ機械のキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 910,502 | 528,383 |
| 減価償却費 | 207,145 | 213,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,653 | △3,622 |
| 支払利息 | 15,953 | 13,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △24,408 | △1,499 |
| 保険解約返戻金 | △26,064 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 14,774 |
| 固定資産除却損 | 1,091 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,045 | 239,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △185,660 | △94,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,946 | △155,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,490 | △42,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | △14,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | △2,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △82,403 | 9,830 |
| その他 | 8,074 | △49,968 |
| 小計 | 997,997 | 655,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,653 | 3,622 |
| 利息の支払額 | △15,810 | △13,699 |
| 法人税等の支払額 | △230,524 | △267,573 |
| その他 | 14,041 | 8,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,357 | 386,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △728,200 | △813,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,700 | 743,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,752 | △109,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,814 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,175 | △69,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,286 | △1,089 |
| 貸付けによる支出 | △400 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 2,095 | 1,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,460 | ― |
| その他 | △33,630 | △33,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,625 | △281,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,249,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,419,000 | △2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △392,041 | △279,699 |
| 自己株式の取得による支出 | △347 | △297 |
| リース債務の返済による支出 | △79,455 | △95,026 |
| 配当金の支払額 | △54,689 | △72,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548,532 | △77,790 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | △549 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,920 | 26,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 206,656 | 438,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 438,576 | 465,543 |
