タケダ機械

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タケダ機械のキャッシュフロー計算書

（2021年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)	当連結会計年度 (自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									528,383	184,545
	減価償却費									213,277	216,717
	受取利息及び受取配当金									△3,622	△3,204
	支払利息									13,941	12,418
	助成金収入									△2,610	△65,233
	固定資産除却損									426	425
	固定資産撤去費									―	2,215
	固定資産売却損益（△は益）									△1,499	△3,311
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△5,698
	投資有価証券評価損益（△は益）									14,774	―
	売上債権の増減額（△は増加）									239,722	△80,816
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△94,584	△108,612
	仕入債務の増減額（△は減少）									△155,408	△145,818
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△42,853	△26,136
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△14,950	△14,950
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△2,046	△199
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									9,830	9,900
	その他									△47,358	△41,514
	小計									655,422	△69,272
	利息及び配当金の受取額									3,622	3,204
	利息の支払額									△13,699	△12,958
	法人税等の支払額									△267,573	△129,565
	助成金の受取額									2,610	63,703
	その他									6,180	5,971
	営業活動によるキャッシュ・フロー									386,562	△138,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△813,900	△742,100
	定期預金の払戻による収入									743,200	837,600
	有形固定資産の取得による支出									△109,955	△22,658
	有形固定資産の売却による収入									1,500	3,312
	無形固定資産の取得による支出									△69,123	△40,144
	投資有価証券の取得による支出									△1,089	△1,189
	投資有価証券の売却による収入									―	7,494
	貸付金の回収による収入									1,326	1,221
	その他									△33,215	△35,299
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△281,257	8,235

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)	当連結会計年度 (自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,250,000	2,700,000
	短期借入金の返済による支出									△2,300,000	△2,250,000
	長期借入れによる収入									420,000	―
	長期借入金の返済による支出									△279,699	△354,640
	自己株式の取得による支出									△297	△323
	リース債務の返済による支出									△95,026	△89,735
	配当金の支払額									△72,766	△72,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△77,790	△67,549
現金及び現金同等物に係る換算差額										△549	△658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										26,966	△198,890
現金及び現金同等物の期首残高										438,576	465,543
現金及び現金同等物の期末残高										465,543	266,653