タケダ機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,393

342,814

減価償却費

97,427

120,880

のれん償却額

8,051

7,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

74

受取利息及び受取配当金

△1,468

△1,262

助成金収入

△6,455

△1,316

受取保険金

△915

△4,051

支払利息

40,415

38,746

固定資産売却損益（△は益）

△3,547

△10,683

固定資産除却損

1,282

2,562

ゴルフ会員権評価損

1,599

3,470

子会社株式売却損益（△は益）

-

395

売上債権の増減額（△は増加）

△172,093

△351,436

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,753

△201,147

仕入債務の増減額（△は減少）

87,563

110,094

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,123

38,116

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△411

1,761

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,250

10,122

その他

△2,049

58,661

小計

131,467

165,726

利息及び配当金の受取額

1,468

1,262

利息の支払額

△39,939

△35,547

助成金の受取額

7,930

1,316

保険金の受取額

915

4,051

法人税等の支払額

△9,493

△19,791

その他

5,202

7,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,551

124,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,310

△226,342

有形固定資産の売却による収入

4,000

10,750

無形固定資産の取得による支出

△18,622

△17,834

投資有価証券の取得による支出

△1,288

△1,187

子会社株式の売却による収入

-

2,000

貸付けによる支出

△2,000

△800

貸付金の回収による収入

1,956

938

定期預金の預入による支出

△169,700

△208,000

定期預金の払戻による収入

186,400

173,200

保険積立金の解約による収入

6,399

-

その他

△13,254

△23,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,419

△291,025

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

517,000

1,086,000

短期借入金の返済による支出

△769,000

△797,666

長期借入れによる収入

1,024,500

1,635,800

長期借入金の返済による支出

△807,742

△1,405,114

自己株式の取得による支出

△178

△317

リース債務の返済による支出

△19,157

△26,051

割賦債務の返済による支出

△4,200

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,778

492,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,647

326,544

現金及び現金同等物の期首残高

151,800

118,153

現金及び現金同等物の期末残高

118,153

444,698