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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
667,581
470,003
減価償却費
185,722
175,174
受取利息及び受取配当金
△4,110
△4,740
支払利息
14,786
15,845
固定資産除却損
517
0
固定資産売却損益（△は益）
△8,349
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△301
△18
保険解約返戻金
△23,075
補助金収入
△5,070
売上債権の増減額（△は増加）
483,869
△274,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
△223,540
△152,289
仕入債務の増減額（△は減少）
85,515
△293,436
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,946
△27,347
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
11,100
△10,900
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4,122
△5,939
株主優待引当金の増減額（△は減少）
592
1,492
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,783
8,614
その他
149,056
△117,273
小計
1,374,723
△243,694
利息及び配当金の受取額
4,110
4,734
利息の支払額
△14,768
△15,596
法人税等の支払額
△96,988
△332,994
33
420
1,267,111
△587,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△714,400
△752,700
定期預金の払戻による収入
684,000
759,200
有形固定資産の取得による支出
△26,923
△25,840
有形固定資産の売却による収入
8,350
無形固定資産の取得による支出
△32,040
△45,721
投資有価証券の取得による支出
△1,288
△1
投資有価証券の売却による収入
4,981
59,454
保険積立金の解約による収入
10,906
24,986
補助金の受取額
5,070
△41,869
△47,483
△108,283
△23,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,200,000
2,650,000
短期借入金の返済による支出
△3,300,000
△2,650,000
長期借入れによる収入
250,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△210,541
△241,856
自己株式の取得による支出
△255
リース債務の返済による支出
△82,093
△81,128
配当金の支払額
△54,578
△72,817
△197,467
4,197
現金及び現金同等物に係る換算差額
△428
537
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
960,932
△605,432
現金及び現金同等物の期首残高
601,177
1,562,110
現金及び現金同等物の期末残高
956,677
