小田原エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 667,520 | 1,264,650 |
| 減価償却費 | 449,873 | 447,589 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,245 | △5,399 |
| 減損損失 | 6,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,374 | △7,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,048 | △5,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,077 | △8,835 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | △6,507 | 5,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,002 | △255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,400 | △10,471 |
| 助成金収入 | △75,650 | △79,545 |
| 債務免除益 | - | △48,544 |
| 支払利息 | 3,610 | 4,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,616 | △212,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,835,847 | 1,203,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 358,380 | △40,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △907,492 | △174,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △228,859 | △7,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,859,414 | △530,604 |
| その他 | 69,171 | △69,337 |
| 小計 | 2,400,811 | 1,724,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,418 | 10,471 |
| 助成金の受取額 | 58,952 | 61,378 |
| 利息の支払額 | △3,610 | △4,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △551,209 | △450,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,362 | 1,340,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,352,758 | △282,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,245 | 23,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,004 | △24,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,937 | △2,104 |
| 長期貸付けによる支出 | △7,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 7,200 |
| その他 | △4,647 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,301,301 | △278,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,047,205 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,183 | △639,580 |
| 配当金の支払額 | △175,141 | △117,749 |
| その他 | △2,795 | △2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,085 | △760,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,599 | 60,497 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,461,546 | 362,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,483,702 | 5,945,249 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,945,249 | 6,307,935 |
