小田原エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,978,074 | 1,183,689 |
| 減価償却費 | 283,701 | 302,344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △66,587 | △35,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,584,525 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,800 | △139,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,259 | △4,042 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17,645 | 28,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,723 | △2,906 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | △7,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 1,051 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 218,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,681 | △11,443 |
| 支払利息 | 31 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △738,643 | △893,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,122 | 6,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △29,658 | 75,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △481,611 | 75,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,957 | 25,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 395,686 | △344,036 |
| その他 | 74,735 | 117,725 |
| 小計 | 874,367 | 596,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,672 | 11,464 |
| 利息の支払額 | △31 | △166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △248,245 | △1,233,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,762 | △625,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △46,096 | 25,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,791 | △812,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,460 | 6,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,989 | △16,827 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,632 | △6,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,589,536 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,448 | 3,748 |
| その他 | △1,440 | △175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,495 | △766,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △987 | △676 |
| 配当金の支払額 | △175,176 | △175,139 |
| その他 | △836 | △2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,000 | △178,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,598 | △6,250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,902,856 | △1,576,706 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,234,005 | 5,136,862 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,136,862 | 3,560,155 |
