小田原エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,264,650

1,118,116

減価償却費

447,589

402,462

固定資産除売却損益（△は益）

△5,399

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,079

3,688

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,792

51,845

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,835

529

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

5,515

△2,062

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△255

△600

受取利息及び受取配当金

△10,471

△12,189

助成金収入

△79,545

△22,595

債務免除益

△48,544

－

支払利息

4,207

4,314

売上債権の増減額（△は増加）

△212,851

270,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,203,192

△263,294

未収消費税等の増減額（△は増加）

△40,805

△166,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△174,140

740,425

未払金の増減額（△は減少）

△7,364

12,259

契約負債の増減額（△は減少）

△530,604

△111,665

その他

△69,337

△154,499

小計

1,724,127

1,870,928

利息及び配当金の受取額

10,471

12,185

助成金の受取額

61,378

57,460

利息の支払額

△4,207

△4,314

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△450,815

56,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,340,953

1,992,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△282,562

△483,096

有形固定資産の売却による収入

23,912

1

無形固定資産の取得による支出

△24,997

△16,080

投資有価証券の取得による支出

△2,104

△12,274

長期貸付金の回収による収入

7,200

－

その他

△39

△5,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,592

△617,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△639,580

△159

配当金の支払額

△117,749

△169,811

その他

△2,843

△2,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

△760,172

△172,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,497

81,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,686

1,283,491

現金及び現金同等物の期首残高

5,945,249

6,307,935

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,307,935

※ 7,591,427