小田原エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,264,650 | 1,118,116 |
| 減価償却費 | 447,589 | 402,462 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △5,399 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,079 | 3,688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,792 | 51,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,835 | 529 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 5,515 | △2,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △255 | △600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,471 | △12,189 |
| 助成金収入 | △79,545 | △22,595 |
| 債務免除益 | △48,544 | － |
| 支払利息 | 4,207 | 4,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △212,851 | 270,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,203,192 | △263,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △40,805 | △166,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △174,140 | 740,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,364 | 12,259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △530,604 | △111,665 |
| その他 | △69,337 | △154,499 |
| 小計 | 1,724,127 | 1,870,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,471 | 12,185 |
| 助成金の受取額 | 61,378 | 57,460 |
| 利息の支払額 | △4,207 | △4,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △450,815 | 56,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,953 | 1,992,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,562 | △483,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,912 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,997 | △16,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,104 | △12,274 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | － |
| その他 | △39 | △5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △278,592 | △617,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △639,580 | △159 |
| 配当金の支払額 | △117,749 | △169,811 |
| その他 | △2,843 | △2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △760,172 | △172,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,497 | 81,228 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,686 | 1,283,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,945,249 | 6,307,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,307,935 | 7,591,427 |
