小田原エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

667,520

1,264,650

減価償却費

449,873

447,589

固定資産除売却損益（△は益）

△2,245

△5,399

減損損失

6,634

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,374

△7,079

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,048

△5,792

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,077

△8,835

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△6,507

5,515

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,002

△255

受取利息及び受取配当金

△9,400

△10,471

助成金収入

△75,650

△79,545

債務免除益

-

△48,544

支払利息

3,610

4,207

売上債権の増減額（△は増加）

1,064,616

△212,851

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,835,847

1,203,192

未収消費税等の増減額（△は増加）

358,380

△40,805

仕入債務の増減額（△は減少）

△907,492

△174,140

未払金の増減額（△は減少）

△228,859

△7,364

前受金の増減額（△は減少）

2,859,414

△530,604

その他

69,171

△69,337

小計

2,400,811

1,724,127

利息及び配当金の受取額

9,418

10,471

助成金の受取額

58,952

61,378

利息の支払額

△3,610

△4,207

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△551,209

△450,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,914,362

1,340,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,352,758

△282,562

有形固定資産の売却による収入

2,245

23,912

無形固定資産の取得による支出

△37,004

△24,997

投資有価証券の取得による支出

△1,937

△2,104

長期貸付けによる支出

△7,800

－

長期貸付金の回収による収入

600

7,200

その他

△4,647

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,301

△278,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,047,205

-

自己株式の取得による支出

△1,183

△639,580

配当金の支払額

△175,141

△117,749

その他

△2,795

△2,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,868,085

△760,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,599

60,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,461,546

362,686

現金及び現金同等物の期首残高

2,483,702

5,945,249

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,945,249

※ 6,307,935