小田原エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,365,802

667,520

減価償却費

367,532

449,873

固定資産除売却損益（△は益）

△825

△2,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

－

減損損失

－

6,634

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,107

△9,374

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30,826

2,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

△4,077

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

11,294

△6,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

407

△1,002

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△218,419

－

受取利息及び受取配当金

△10,143

△9,400

助成金収入

△3,938

△75,650

支払利息

181

3,610

売上債権の増減額（△は増加）

△98,852

1,064,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,786,407

△1,835,847

未収消費税等の増減額（△は増加）

△321,966

358,380

仕入債務の増減額（△は減少）

1,169,628

△907,492

未払金の増減額（△は減少）

212,591

△228,859

前受金の増減額（△は減少）

322,514

2,859,414

その他

8,502

69,171

小計

△6,792

2,400,811

利息及び配当金の受取額

10,145

9,418

助成金の受取額

3,938

58,952

利息の支払額

△181

△3,610

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△143,528

△551,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△136,419

1,914,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

63,120

100,000

有形固定資産の取得による支出

△793,072

△1,352,758

有形固定資産の売却による収入

3,789

2,245

無形固定資産の取得による支出

△29,395

△37,004

投資有価証券の取得による支出

△3,040

△1,937

投資有価証券の売却による収入

214

－

長期貸付けによる支出

－

△7,800

長期貸付金の回収による収入

3,015

600

その他

467

△4,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

△754,901

△1,301,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,047,205

自己株式の取得による支出

△319

△1,183

配当金の支払額

△174,957

△175,141

その他

△2,748

△2,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178,025

2,868,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,106

△19,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,076,452

3,461,546

現金及び現金同等物の期首残高

3,560,155

2,483,702

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,483,702

※ 5,945,249