小田原エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,365,802 | 667,520 |
| 減価償却費 | 367,532 | 449,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △825 | △2,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76 | － |
| 減損損失 | － | 6,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,107 | △9,374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △30,826 | 2,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | △4,077 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 11,294 | △6,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | △1,002 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △218,419 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,143 | △9,400 |
| 助成金収入 | △3,938 | △75,650 |
| 支払利息 | 181 | 3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △98,852 | 1,064,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,786,407 | △1,835,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △321,966 | 358,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,169,628 | △907,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212,591 | △228,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 322,514 | 2,859,414 |
| その他 | 8,502 | 69,171 |
| 小計 | △6,792 | 2,400,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,145 | 9,418 |
| 助成金の受取額 | 3,938 | 58,952 |
| 利息の支払額 | △181 | △3,610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △143,528 | △551,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,419 | 1,914,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 63,120 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △793,072 | △1,352,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,789 | 2,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,395 | △37,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,040 | △1,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △7,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,015 | 600 |
| その他 | 467 | △4,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754,901 | △1,301,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,047,205 |
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △1,183 |
| 配当金の支払額 | △174,957 | △175,141 |
| その他 | △2,748 | △2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,025 | 2,868,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,106 | △19,599 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,076,452 | 3,461,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,560,155 | 2,483,702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,483,702 | 5,945,249 |
