小田原エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,129,149 | 1,297,195 |
| 減価償却費 | 404,892 | 426,952 |
| 減損損失 | 1,031 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △606 | △2,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,595 | △5,718 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,381 | 55,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | 4,002 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 75,597 | △48,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 793 | △771 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,335 | △25,176 |
| 助成金収入 | △4,150 | △6,400 |
| 支払利息 | 2,777 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △650,017 | 1,238,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,559,031 | 284,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207,365 | 169,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,215 | △2,324,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,934 | △65,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,814,998 | 3,298,645 |
| その他 | △162,235 | 6,130 |
| 小計 | 3,896,090 | 4,302,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,325 | 23,675 |
| 助成金の受取額 | 4,150 | 6,400 |
| 利息の支払額 | △2,777 | △479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △98,449 | △1,043,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,810,338 | 3,288,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,782 | △811,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,416 | △24,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,356 | △12,458 |
| その他 | △318 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,266 | △745,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △284 | △105 |
| 配当金の支払額 | △141,612 | △283,292 |
| その他 | △2,138 | △1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,144,035 | △284,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,093 | 63,366 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,129 | 2,321,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,591,427 | 8,043,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,043,557 | 10,364,627 |
