小田原エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,118,116

2,129,149

減価償却費

402,462

404,892

減損損失

－

1,031

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△606

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,688

7,595

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

51,845

△2,381

賞与引当金の増減額（△は減少）

529

5,494

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△2,062

75,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

793

受取利息及び受取配当金

△12,189

△11,335

助成金収入

△22,595

△4,150

支払利息

4,314

2,777

売上債権の増減額（△は増加）

270,765

△650,017

棚卸資産の増減額（△は増加）

△263,294

△1,559,031

未収消費税等の増減額（△は増加）

△166,568

207,365

仕入債務の増減額（△は減少）

740,425

615,215

未払金の増減額（△は減少）

12,259

20,934

契約負債の増減額（△は減少）

△111,665

2,814,998

その他

△154,499

△162,235

小計

1,870,928

3,896,090

利息及び配当金の受取額

12,185

11,325

助成金の受取額

57,460

4,150

利息の支払額

△4,314

△2,777

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

56,045

△98,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,992,306

3,810,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△483,096

△214,782

有形固定資産の売却による収入

1

606

無形固定資産の取得による支出

△16,080

△15,416

投資有価証券の取得による支出

△12,274

△12,356

その他

△5,730

△318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△617,180

△242,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

自己株式の取得による支出

△159

△284

配当金の支払額

△169,811

△141,612

その他

△2,891

△2,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,863

△3,144,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

81,228

28,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,283,491

452,129

現金及び現金同等物の期首残高

6,307,935

7,591,427

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,591,427

※ 8,043,557