ヤマザキのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △370,006 | △138,735 |
| 減価償却費 | 122,237 | 127,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,527 | △9,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,905 | 15,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,330 | 6,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △604 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,436 | 10,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,623 | △17,917 |
| 支払利息 | 15,474 | 13,669 |
| 為替差損益（△は益） | 1,972 | △1,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △172 | △9 |
| 固定資産除却損 | 999 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △239 | △83,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,292 | △123,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,168 | △3,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △8,665 | 6,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,308 | 16,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,430 | 48,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △22,499 | 19,166 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △16,609 | 14,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △129,775 | 8,254 |
| 小計 | 306,170 | △92,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,487 | 18,894 |
| 利息の支払額 | △15,238 | △13,615 |
| 法人税等の支払額 | △14,494 | △8,378 |
| 法人税等の還付額 | - | 21,755 |
| 役員弔慰金の支払額 | △27,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,924 | △73,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △119,515 | △166,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372,922 | 312,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,058 | △113,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,263 | △8,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71,185 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | 127,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,160 | 20,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,447 | △11,485 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,769 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,000 | - |
| その他 | 56 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | 160,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △125,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △182,212 | △133,708 |
| 配当金の支払額 | △44,372 | △66,559 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,584 | 19,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,933 | 2,597 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,668 | 108,925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 124,461 | 245,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 245,130 | 354,055 |
