ヤマザキのキャッシュフロー計算書
(2021年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 110,128 | △370,006 |
| 減価償却費 | 109,517 | 122,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,518 | △11,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 13,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,659 | △12,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 604 | △604 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,505 | 25,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,267 | △20,623 |
| 支払利息 | 18,114 | 15,474 |
| 為替差損益(△は益) | 1,988 | 1,972 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △593 | △172 |
| 固定資産除却損 | 1,079 | 999 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,000 | △239 |
| 新株予約権戻入益 | △888 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △354,216 | 600,292 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,063 | 26,168 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,056 | △8,665 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,007 | 69,308 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △340,740 | 23,430 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,216 | △22,499 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △16,609 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 106,540 | △129,775 |
| 小計 | △503,428 | 306,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,420 | 21,487 |
| 利息の支払額 | △18,172 | △15,238 |
| 法人税等の支払額 | △60,955 | △14,494 |
| 役員弔慰金の支払額 | - | △27,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △560,135 | 270,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △729,587 | △119,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,215,159 | 372,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,959 | △166,058 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △560 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,996 | △5,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,360 | △71,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | 650 |
| 貸付けによる支出 | △2,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,055 | 3,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,932 | △12,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 5,769 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △5,000 |
| その他 | 536 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326,354 | 3,262 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △105,000 | △125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,349 | △182,212 |
| 配当金の支払額 | △22,171 | △44,372 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,158 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,362 | △151,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,075 | △1,933 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △429,219 | 120,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 553,680 | 124,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 124,461 | 245,130 |