ヤマザキのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 272,535 | 110,128 |
| 減価償却費 | 123,475 | 109,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24,566 | △7,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,683 | 6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △435 | 604 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 3,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,696 | △19,267 |
| 支払利息 | 19,729 | 18,114 |
| 為替差損益（△は益） | 10,405 | 1,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △166 | △593 |
| 固定資産除却損 | 10,269 | 1,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △10,000 |
| 新株予約権戻入益 | △1,526 | △888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58,878 | △354,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18,353 | △70,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △272 | △1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △289 | △50,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,408 | △340,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,993 | △7,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,525 | 106,540 |
| 小計 | 642,473 | △503,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,462 | 22,420 |
| 利息の支払額 | △20,202 | △18,172 |
| 法人税等の支払額 | △19,904 | △60,955 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △16,174 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,654 | △560,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △569,064 | △729,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,060 | 1,215,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,738 | △105,959 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,000 | △560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,630 | △25,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88,578 | △40,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,595 | 5,055 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,536 | △5,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,678 | - |
| その他 | 93 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,120 | 326,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,922 | △105,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,467 | △168,349 |
| 配当金の支払額 | △22,041 | △22,171 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,944 | 1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,357 | △194,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,053 | △1,075 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,838 | △429,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 176,842 | 553,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 553,680 | 124,461 |
