ヤマザキのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 66,521 | 272,535 |
| 減価償却費 | 137,286 | 123,475 |
| 減損損失 | 15,960 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27,208 | △24,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | △8,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △581 | △435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,684 | △21,696 |
| 支払利息 | 19,698 | 19,729 |
| 為替差損益（△は益） | 10,506 | 10,405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,047 | △166 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,269 |
| 新株予約権戻入益 | △976 | △1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △140,378 | △58,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △39,578 | △18,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 784 | △272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,801 | △289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,332 | 294,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,683 | 17,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,395 | 28,525 |
| 小計 | 41,741 | 642,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,435 | 18,462 |
| 利息の支払額 | △19,105 | △20,202 |
| 法人税等の支払額 | △11,394 | △19,904 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △16,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,676 | 604,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △385,708 | △569,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,822 | 451,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,510 | △51,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,917 | △13,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,380 | △88,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,741 | 3,595 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,943 | △6,536 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,678 |
| 投資不動産の売却による収入 | 27,484 | - |
| その他 | △82 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,495 | △280,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,078 | 236,922 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △162,708 | △170,467 |
| 配当金の支払額 | - | △22,041 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,118 | 8,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,488 | 53,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,825 | △1,053 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,843 | 376,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 99,998 | 176,842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 176,842 | 553,680 |
