ヤマザキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△370,006

△138,735

減価償却費

122,237

127,736

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,527

△9,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,905

15,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,330

6,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△604

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25,436

10,736

受取利息及び受取配当金

△20,623

△17,917

支払利息

15,474

13,669

為替差損益（△は益）

1,972

△1,740

固定資産売却損益（△は益）

△172

△9

固定資産除却損

999

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△239

△83,662

売上債権の増減額（△は増加）

600,292

△123,593

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,168

△3,171

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,665

6,350

仕入債務の増減額（△は減少）

69,308

16,445

前受金の増減額（△は減少）

23,430

48,015

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,499

19,166

未収消費税等の増減額（△は増加）

△16,609

14,122

その他の負債の増減額（△は減少）

△129,775

8,254

小計

306,170

△92,104

利息及び配当金の受取額

21,487

18,894

利息の支払額

△15,238

△13,615

法人税等の支払額

△14,494

△8,378

法人税等の還付額

-

21,755

役員弔慰金の支払額

△27,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,924

△73,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△119,515

△166,112

定期預金の払戻による収入

372,922

312,431

有形固定資産の取得による支出

△166,058

△113,629

有形固定資産の売却による収入

172

9

無形固定資産の取得による支出

△5,263

△8,762

投資有価証券の取得による支出

△71,185

-

投資有価証券の売却による収入

650

127,405

貸付金の回収による収入

3,160

20,410

保険積立金の積立による支出

△12,447

△11,485

保険積立金の解約による収入

5,769

-

関係会社株式の取得による支出

△5,000

-

その他

56

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,262

160,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△125,000

△60,000

長期借入れによる収入

200,000

280,000

長期借入金の返済による支出

△182,212

△133,708

配当金の支払額

△44,372

△66,559

自己株式の取得による支出

-

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,584

19,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,933

2,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,668

108,925

現金及び現金同等物の期首残高

124,461

245,130

現金及び現金同等物の期末残高

 245,130

 354,055