ヤマザキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

66,521

272,535

減価償却費

137,286

123,475

減損損失

15,960

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,208

△24,566

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,196

△8,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△581

△435

受取利息及び受取配当金

△17,684

△21,696

支払利息

19,698

19,729

為替差損益（△は益）

10,506

10,405

固定資産売却損益（△は益）

△8,047

△166

固定資産除却損

0

10,269

新株予約権戻入益

△976

△1,526

売上債権の増減額（△は増加）

△140,378

△58,878

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,578

△18,353

その他の資産の増減額（△は増加）

784

△272

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,801

△289

前受金の増減額（△は減少）

46,332

294,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,683

17,993

その他の負債の増減額（△は減少）

10,395

28,525

小計

41,741

642,473

利息及び配当金の受取額

14,435

18,462

利息の支払額

△19,105

△20,202

法人税等の支払額

△11,394

△19,904

役員退職慰労金の支払額

-

△16,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,676

604,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△385,708

△569,064

定期預金の払戻による収入

310,822

451,060

有形固定資産の取得による支出

△42,510

△51,738

有形固定資産の除却による支出

-

△9,000

無形固定資産の取得による支出

△2,917

△13,630

投資有価証券の取得による支出

△3,380

△88,578

貸付金の回収による収入

3,741

3,595

保険積立金の積立による支出

△3,943

△6,536

保険積立金の解約による収入

-

3,678

投資不動産の売却による収入

27,484

-

その他

△82

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,495

△280,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

103,078

236,922

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△162,708

△170,467

配当金の支払額

-

△22,041

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,118

8,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,488

53,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,825

△1,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,843

376,838

現金及び現金同等物の期首残高

99,998

176,842

現金及び現金同等物の期末残高

 176,842

 553,680