ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,566

50,724

減価償却費

5,987

6,053

減損損失

514

1,191

投資有価証券売却損益（△は益）

-

1

投資有価証券評価損益（△は益）

273

26

持分法による投資損益（△は益）

△94

△177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,093

3,389

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

140

△278

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△62

39

退職給付に係る資産負債の増減額

△112

△81

関係会社株式売却損益（△は益）

-

680

有形固定資産除売却損益（△は益）

109

68

助成金収入

△230

△1,629

受取保険金

-

△87

受取利息及び受取配当金

△47

△57

支払利息

42

22

売上債権の増減額（△は増加）

△5,536

△4,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,502

△2,981

仕入債務の増減額（△は減少）

4,530

2,714

未払金の増減額（△は減少）

587

2,216

その他

1,448

650

小計

40,586

57,510

利息及び配当金の受取額

54

53

利息の支払額

△39

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,910

△6,952

助成金の受取額

215

57

保険金の受取額

-

87

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,905

50,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,091

△11,494

有形固定資産の売却による収入

43

31

無形固定資産の取得による支出

△272

△111

投資有価証券の取得による支出

△0

-

投資有価証券の売却による収入

-

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△254

短期貸付金の純増減額（△は増加）

32

0

長期貸付けによる支出

△295

△799

長期貸付金の回収による収入

222

9

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,001

定期預金の払戻による収入

10,000

6,000

その他

18

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,342

△12,673

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,247

△9,000

自己株式の取得による支出

△3

△6

配当金の支払額

△11,198

△15,492

株式の発行による収入

493

445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,956

△24,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,528

13,854

現金及び現金同等物の期首残高

57,162

71,690

現金及び現金同等物の期末残高

※ 71,690

※ 85,545