ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

92,251

112,785

減価償却費

8,551

10,371

減損損失

-

63

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

持分法による投資損益（△は益）

△461

△192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,809

3,430

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

△142

製品保証引当金の増減額（△は減少）

186

85

退職給付に係る資産負債の増減額

△138

△42

有形固定資産除売却損益（△は益）

74

△565

助成金収入

△1,262

△626

受取利息及び受取配当金

△49

△46

売上債権の増減額（△は増加）

△2,923

△1,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,594

△21,682

仕入債務の増減額（△は減少）

6,476

△2,364

未払金の増減額（△は減少）

△55

503

契約負債の増減額（△は減少）

7,467

11,107

その他

△4,788

3,022

小計

103,512

114,280

助成金の受取額

1,218

926

利息及び配当金の受取額

49

39

持分法適用会社からの配当金の受取額

56

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,182

△33,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,654

81,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,576

△14,208

有形固定資産の売却による収入

9

1,115

無形固定資産の取得による支出

△56

△43

投資有価証券の売却による収入

0

29

長期貸付けによる支出

△9

△1

長期貸付金の回収による収入

93

43

その他

△52

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,591

△13,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

209

115

配当金の支払額

△27,401

△32,154

非支配株主への配当金の支払額

-

△51

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,193

△32,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,091

666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,961

37,281

現金及び現金同等物の期首残高

109,809

125,771

現金及び現金同等物の期末残高

※ 125,771

※ 163,053