ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,277

53,434

減価償却費

6,612

6,815

投資有価証券評価損益（△は益）

-

19

持分法による投資損益（△は益）

△398

△289

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,125

5,107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

50

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△110

342

退職給付に係る資産負債の増減額

△89

66

関係会社株式売却損益（△は益）

△268

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

69

34

助成金収入

△374

△355

受取利息及び受取配当金

△68

△45

売上債権の増減額（△は増加）

△5,202

△6,058

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

△3,825

仕入債務の増減額（△は減少）

△466

6,412

未払金の増減額（△は減少）

△1,863

344

前受金の増減額（△は減少）

△501

5,606

その他

△1,680

△4,929

小計

35,980

62,743

助成金の受取額

670

638

利息及び配当金の受取額

73

48

持分法適用会社からの配当金の受取額

-

138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,425

△6,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,299

56,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,868

△21,026

有形固定資産の売却による収入

4

75

無形固定資産の取得による支出

△94

△87

関係会社株式の売却による収入

1,117

-

長期貸付けによる支出

△20

△227

長期貸付金の回収による収入

328

12

定期預金の預入による支出

△8,125

-

定期預金の払戻による収入

6,000

8,126

その他

△2

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,660

△13,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

210

829

自己株式の取得による支出

△4

△1

配当金の支払額

△10,741

△16,653

非支配株主への配当金の支払額

△44

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,580

△15,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

△628

2,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,568

30,026

現金及び現金同等物の期首残高

85,351

79,782

現金及び現金同等物の期末残高

※ 79,782

※ 109,809