ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,256

38,277

減価償却費

6,095

6,612

減損損失

58

-

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

持分法による投資損益（△は益）

△293

△398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△858

2,125

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△46

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33

△110

退職給付に係る資産負債の増減額

△209

△89

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△268

有形固定資産除売却損益（△は益）

44

69

助成金収入

△490

△374

受取保険金

△208

-

受取利息及び受取配当金

△93

△68

災害損失

407

-

売上債権の増減額（△は増加）

8,695

△5,202

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,744

△33

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,785

△466

未払金の増減額（△は減少）

672

△1,863

その他

△939

△2,181

小計

43,592

35,980

助成金の受取額

1,028

670

保険金の受取額

203

-

利息及び配当金の受取額

98

73

災害損失の支払額

△407

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17,204

△5,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,311

31,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,436

△24,868

有形固定資産の売却による収入

51

4

無形固定資産の取得による支出

△79

△94

関係会社株式の売却による収入

-

1,117

長期貸付けによる支出

△287

△20

長期貸付金の回収による収入

9

328

定期預金の預入による支出

△6,000

△8,125

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

その他

229

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,513

△25,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

18

210

自己株式の取得による支出

-

△4

配当金の支払額

△13,001

△10,741

非支配株主への配当金の支払額

-

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,982

△10,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△193

△5,568

現金及び現金同等物の期首残高

85,545

85,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 85,351

※ 79,782