ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,724

38,256

減価償却費

6,053

6,095

減損損失

1,191

58

投資有価証券売却損益（△は益）

1

-

投資有価証券評価損益（△は益）

26

0

持分法による投資損益（△は益）

△177

△293

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,389

△858

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△278

18

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

△33

退職給付に係る資産負債の増減額

△81

△209

関係会社株式売却損益（△は益）

680

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

68

44

助成金収入

△1,629

△490

受取保険金

△87

△208

受取利息及び受取配当金

△57

△93

支払利息

22

3

災害損失

-

407

売上債権の増減額（△は増加）

△4,974

8,695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,981

△3,744

仕入債務の増減額（△は減少）

2,714

△3,785

未払金の増減額（△は減少）

2,216

672

その他

650

△939

小計

57,510

43,595

助成金の受取額

57

1,028

保険金の受取額

87

203

利息及び配当金の受取額

53

98

利息の支払額

△23

△3

災害損失の支払額

-

△407

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,952

△17,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,731

27,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,494

△14,436

有形固定資産の売却による収入

31

51

無形固定資産の取得による支出

△111

△79

投資有価証券の売却による収入

3

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△254

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

-

長期貸付けによる支出

△799

△287

長期貸付金の回収による収入

9

9

定期預金の預入による支出

△6,001

△6,000

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

その他

△57

229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,673

△14,513

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,000

-

株式の発行による収入

445

18

自己株式の取得による支出

△6

-

配当金の支払額

△15,492

△13,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,053

△12,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

△149

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,854

△193

現金及び現金同等物の期首残高

71,690

85,545

現金及び現金同等物の期末残高

※ 85,545

※ 85,351