ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,612

30,566

減価償却費

6,545

5,987

減損損失

56

514

投資有価証券評価損益（△は益）

-

273

持分法による投資損益（△は益）

12

△94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△126

賞与引当金の増減額（△は減少）

593

1,093

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

55

140

製品保証引当金の増減額（△は減少）

10

△62

退職給付に係る資産負債の増減額

△219

△112

有形固定資産除売却損益（△は益）

44

109

助成金収入

△211

△230

受取保険金

△117

-

受取利息及び受取配当金

△59

△47

支払利息

52

42

売上債権の増減額（△は増加）

347

△5,536

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,456

1,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,764

4,530

未払金の増減額（△は減少）

△1,075

587

その他

4,350

1,448

小計

37,698

40,586

利息及び配当金の受取額

58

54

利息の支払額

△43

△39

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,724

△7,910

助成金の受取額

211

215

保険金の受取額

117

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,316

32,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,380

△10,091

有形固定資産の売却による収入

38

43

無形固定資産の取得による支出

△116

△272

投資有価証券の取得による支出

△19

△0

投資有価証券の売却による収入

0

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△37

32

長期貸付けによる支出

△195

△295

長期貸付金の回収による収入

328

222

定期預金の預入による支出

△10,000

△6,000

定期預金の払戻による収入

11,201

10,000

その他

6

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,174

△6,342

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,227

-

長期借入金の返済による支出

△2,175

△1,247

自己株式の取得による支出

△4

△3

配当金の支払額

△6,179

△11,198

株式の発行による収入

396

493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,734

△11,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△423

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,984

14,528

現金及び現金同等物の期首残高

42,177

57,162

現金及び現金同等物の期末残高

※ 57,162

※ 71,690