ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,497

30,612

減価償却費

6,067

6,545

減損損失

125

56

投資有価証券評価損益（△は益）

21

-

持分法による投資損益（△は益）

34

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

727

593

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44

55

製品保証引当金の増減額（△は減少）

95

10

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,169

△219

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△658

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4

44

助成金収入

△244

△211

受取保険金

-

△117

受取補償金

△415

-

受取利息及び受取配当金

△77

△59

支払利息

49

52

売上債権の増減額（△は増加）

△1,227

347

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,724

3,456

仕入債務の増減額（△は減少）

8,023

△6,764

未払金の増減額（△は減少）

△595

△1,075

その他

△850

4,350

小計

30,661

37,698

利息及び配当金の受取額

68

58

利息の支払額

△43

△43

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,153

△8,724

助成金の受取額

244

211

保険金の受取額

-

117

補償金の受取額

415

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,192

29,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,644

△8,380

有形固定資産の売却による収入

308

38

無形固定資産の取得による支出

△94

△116

投資有価証券の取得による支出

△15

△19

投資有価証券の売却による収入

85

0

関係会社出資金の払込による支出

△26

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,398

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2

△37

長期貸付けによる支出

△0

△195

長期貸付金の回収による収入

9

328

定期預金の預入による支出

-

△10,000

定期預金の払戻による収入

4,000

11,201

その他

44

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,938

△7,174

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,190

1,227

長期借入金の返済による支出

△660

△2,175

自己株式の取得による支出

△1

△4

自己株式の売却による収入

424

-

配当金の支払額

△3,809

△6,179

株式の発行による収入

388

396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,467

△6,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

509

△423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,295

14,984

現金及び現金同等物の期首残高

21,552

42,177

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329

-

現金及び現金同等物の期末残高

42,177

57,162