ディスコ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

112,785

114,576

減価償却費

10,371

11,031

減損損失

63

7,530

建物解体費用

-

202

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

-

持分法による投資損益（△は益）

△192

△141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,430

3,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△142

-

製品保証引当金の増減額（△は減少）

85

517

退職給付に係る資産負債の増減額

△42

△86

有形固定資産除売却損益（△は益）

△565

59

助成金収入

△626

△1,031

受取利息及び受取配当金

△46

△108

売上債権の増減額（△は増加）

△1,398

△2,650

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,682

△22,226

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,364

9,591

未払金の増減額（△は減少）

503

1,477

契約負債の増減額（△は減少）

11,107

5,784

その他

3,022

104

小計

114,280

128,083

助成金の受取額

926

963

利息及び配当金の受取額

39

77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,463

△31,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,783

97,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,208

△16,140

有形固定資産の売却による収入

1,115

24

有形固定資産の解体による支出

-

△74

無形固定資産の取得による支出

△43

△111

投資有価証券の売却による収入

29

-

長期貸付けによる支出

△1

△106

長期貸付金の回収による収入

43

37

その他

△12

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,077

△16,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

115

260

配当金の支払額

△32,154

△31,115

非支配株主への配当金の支払額

△51

△74

その他

△0

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,090

△30,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

666

2,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,281

52,433

現金及び現金同等物の期首残高

125,771

163,053

現金及び現金同等物の期末残高

※ 163,053

※ 215,486