ＮＩＴＴＯＫＵのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,694 | 3,030 |
| 減価償却費 | 706 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △64 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △72 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △92 |
| 補助金収入 | △345 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7 | △50 |
| 関係会社整理損 | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △449 | △651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,331 | 1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | △430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,237 | △1,456 |
| その他 | 694 | 147 |
| 小計 | 2,389 | 2,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 92 |
| 利息の支払額 | △6 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △334 | △399 |
| 法人税等の還付額 | 39 | － |
| 補助金の受取額 | 540 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | 2,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,088 | △2,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,178 | 2,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △677 | △368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 184 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △361 | △462 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 207 | 126 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688 | △714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △542 | △541 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| その他 | △153 | △305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △681 | △848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 531 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644 | 1,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466 | 10,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,110 | 11,768 |
