ＮＩＴＴＯＫＵのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,062,555 | 2,764,364 |
| 減価償却費 | 422,578 | 539,309 |
| のれん償却額 | 15,078 | 3,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,061 | 90,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,610 | △81,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,326 | 38,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,085 | △75,737 |
| 補助金収入 | △18,094 | △212,784 |
| 固定資産除却損 | 32,487 | 6,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △140,945 | 59,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,838,102 | 1,961,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,696 | 870,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △455,323 | △2,138,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,177 | 208,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △439,269 | 253,748 |
| その他 | 210,929 | △21,772 |
| 小計 | 2,008,556 | 4,322,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,976 | 76,787 |
| 利息の支払額 | △427 | △4,015 |
| 法人税等の支払額 | △1,093,484 | △1,176,264 |
| 法人税等の還付額 | 7,754 | 9,311 |
| 補助金の受取額 | 18,094 | 17,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,469 | 3,246,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,490,398 | △3,211,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,325,303 | 3,770,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,578,986 | △2,562,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,656 | 7,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,538 | △29,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △212,529 | △22,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,393 | 164,966 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,120 | 200,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | △100,081 | △171,967 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 55,478 |
| その他 | 68,082 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,424,978 | △1,800,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △326 |
| 配当金の支払額 | △559,974 | △542,113 |
| その他 | － | △1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560,048 | △543,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34,641 | △167,158 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,003,198 | 734,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,686,048 | 7,731,896 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,046 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,731,896 | 8,466,094 |
