ＮＩＴＴＯＫＵのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,079,695 | 4,062,555 |
| 減価償却費 | 414,796 | 422,578 |
| のれん償却額 | 15,078 | 15,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,112 | △3,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,237 | 25,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,931 | 39,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,463 | △75,085 |
| 補助金収入 | △62,887 | △18,094 |
| 固定資産除却損 | 19,822 | 32,487 |
| 固定資産圧縮損 | 25,748 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △66,376 | △140,945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △995,288 | △1,838,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,907,548 | 109,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,995 | △455,323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △125,810 | 60,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251,347 | △439,269 |
| その他 | △241,160 | 210,929 |
| 小計 | 1,582,002 | 2,008,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,858 | 75,976 |
| 利息の支払額 | － | △427 |
| 法人税等の支払額 | △829,922 | △1,093,484 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,754 |
| 補助金の受取額 | 62,887 | 18,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,826 | 1,016,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,013,003 | △4,490,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,104,235 | 5,325,303 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,370 | △3,578,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,783 | 22,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,685 | △42,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △573,179 | △212,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,793 | 183,393 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | △78,164 | △100,081 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 81,227 | － |
| その他 | △19,897 | 68,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △886,262 | △2,424,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,330 | △73 |
| 配当金の支払額 | △505,604 | △559,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △506,934 | △560,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,663 | △34,641 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △457,707 | △2,003,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,143,756 | 9,686,048 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,686,048 | 7,731,896 |
