ＮＩＴＴＯＫＵ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,030

3,067

減価償却費

1,032

862

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△46

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△136

△94

受取利息及び受取配当金

△92

△116

補助金収入

29

△71

有形固定資産売却損益（△は益）

△50

△3

固定資産除却損

26

157

投資有価証券評価損益（△は益）

－

52

売上債権の増減額（△は増加）

△651

264

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,390

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

△430

29

契約負債の増減額（△は減少）

△1,456

△2,243

その他

147

201

小計

2,976

1,924

利息及び配当金の受取額

92

115

利息の支払額

△10

△12

法人税等の支払額

△399

△851

補助金の受取額

29

71

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,689

1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,767

△2,470

定期預金の払戻による収入

2,735

2,633

有形固定資産の取得による支出

△368

△227

有形固定資産の売却による収入

65

26

無形固定資産の取得による支出

△15

△23

投資有価証券の取得による支出

△213

△202

投資有価証券の売却による収入

184

12

保険積立金の積立による支出

△462

△522

保険積立金の払戻による収入

126

381

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714

△392

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△541

△722

その他

△305

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848

△848

現金及び現金同等物に係る換算差額

531

250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,657

255

現金及び現金同等物の期首残高

10,110

11,768

現金及び現金同等物の期末残高

 11,768

 12,023