ＮＩＴＴＯＫＵ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,694

3,030

減価償却費

706

1,032

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△136

受取利息及び受取配当金

△58

△92

補助金収入

△345

29

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△50

関係会社整理損

31

－

固定資産除却損

31

26

売上債権の増減額（△は増加）

△449

△651

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,331

1,390

仕入債務の増減額（△は減少）

292

△430

前受金の増減額（△は減少）

1,237

△1,456

その他

694

147

小計

2,389

2,976

利息及び配当金の受取額

59

92

利息の支払額

△6

△10

法人税等の支払額

△334

△399

法人税等の還付額

39

－

補助金の受取額

540

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,687

2,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,088

△2,767

定期預金の払戻による収入

2,178

2,735

有形固定資産の取得による支出

△677

△368

有形固定資産の売却による収入

14

65

無形固定資産の取得による支出

△74

△15

投資有価証券の取得による支出

△209

△213

投資有価証券の売却による収入

122

184

有価証券の償還による収入

200

－

保険積立金の積立による支出

△361

△462

保険積立金の払戻による収入

207

126

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△688

△714

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△542

△541

非支配株主からの払込みによる収入

15

－

その他

△153

△305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△681

△848

現金及び現金同等物に係る換算差額

327

531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,644

1,657

現金及び現金同等物の期首残高

8,466

10,110

現金及び現金同等物の期末残高

 10,110

 11,768