ＮＩＴＴＯＫＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,764,364

1,694,710

減価償却費

539,309

706,457

のれん償却額

3,769

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90,168

△64,259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81,790

△72,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,255

29,286

受取利息及び受取配当金

△75,737

△58,624

保険解約損益（△は益）

－

△68,010

補助金収入

△212,784

△345,729

関係会社整理損

－

31,652

固定資産除却損

6,061

31,567

投資有価証券売却損益（△は益）

59,392

－

投資有価証券評価損益（△は益）

57,160

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,961,559

△449,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

870,909

△1,331,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,138,647

292,502

未収消費税等の増減額（△は増加）

208,457

251,863

前受金の増減額（△は減少）

253,748

1,237,791

その他

△21,772

503,738

小計

4,322,425

2,389,294

利息及び配当金の受取額

76,787

59,008

利息の支払額

△4,015

△6,740

法人税等の支払額

△1,176,264

△334,000

法人税等の還付額

9,311

39,412

補助金の受取額

17,799

540,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,246,042

2,687,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,211,936

△2,088,311

定期預金の払戻による収入

3,770,338

2,178,906

有形固定資産の取得による支出

△2,562,844

△677,634

有形固定資産の売却による収入

7,115

14,529

無形固定資産の取得による支出

△29,758

△74,731

投資有価証券の取得による支出

△22,430

△209,494

投資有価証券の売却による収入

164,966

122,064

有価証券の償還による収入

200,158

200,000

保険積立金の積立による支出

△171,967

△361,339

保険積立金の払戻による収入

55,478

207,271

その他

△60

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,800,940

△688,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△326

△1,355

配当金の支払額

△542,113

△542,188

非支配株主からの払込みによる収入

－

15,300

その他

△1,305

△153,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△543,745

△681,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167,158

327,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

734,198

1,644,393

現金及び現金同等物の期首残高

7,731,896

8,466,094

現金及び現金同等物の期末残高

 8,466,094

 10,110,488