ＮＩＴＴＯＫＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,062,555

2,764,364

減価償却費

422,578

539,309

のれん償却額

15,078

3,769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,061

90,168

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,610

△81,790

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,326

38,255

受取利息及び受取配当金

△75,085

△75,737

補助金収入

△18,094

△212,784

固定資産除却損

32,487

6,061

投資有価証券売却損益（△は益）

△140,945

59,392

投資有価証券評価損益（△は益）

－

57,160

売上債権の増減額（△は増加）

△1,838,102

1,961,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

109,696

870,909

仕入債務の増減額（△は減少）

△455,323

△2,138,647

未収消費税等の増減額（△は増加）

60,177

208,457

前受金の増減額（△は減少）

△439,269

253,748

その他

210,929

△21,772

小計

2,008,556

4,322,425

利息及び配当金の受取額

75,976

76,787

利息の支払額

△427

△4,015

法人税等の支払額

△1,093,484

△1,176,264

法人税等の還付額

7,754

9,311

補助金の受取額

18,094

17,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,016,469

3,246,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,490,398

△3,211,936

定期預金の払戻による収入

5,325,303

3,770,338

有形固定資産の取得による支出

△3,578,986

△2,562,844

有形固定資産の売却による収入

22,656

7,115

無形固定資産の取得による支出

△42,538

△29,758

投資有価証券の取得による支出

△212,529

△22,430

投資有価証券の売却による収入

183,393

164,966

有価証券の償還による収入

400,120

200,158

保険積立金の積立による支出

△100,081

△171,967

保険積立金の払戻による収入

－

55,478

その他

68,082

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,424,978

△1,800,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△73

△326

配当金の支払額

△559,974

△542,113

その他

－

△1,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△560,048

△543,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34,641

△167,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,003,198

734,198

現金及び現金同等物の期首残高

9,686,048

7,731,896

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

49,046

－

現金及び現金同等物の期末残高

 7,731,896

 8,466,094