ＮＩＴＴＯＫＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,079,695

4,062,555

減価償却費

414,796

422,578

のれん償却額

15,078

15,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,112

△3,061

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,237

25,610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,931

39,326

受取利息及び受取配当金

△76,463

△75,085

補助金収入

△62,887

△18,094

固定資産除却損

19,822

32,487

固定資産圧縮損

25,748

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△66,376

△140,945

投資有価証券評価損益（△は益）

47,998

－

売上債権の増減額（△は増加）

△995,288

△1,838,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,907,548

109,696

仕入債務の増減額（△は減少）

104,995

△455,323

未収消費税等の増減額（△は増加）

△125,810

60,177

前受金の増減額（△は減少）

251,347

△439,269

その他

△241,160

210,929

小計

1,582,002

2,008,556

利息及び配当金の受取額

74,858

75,976

利息の支払額

－

△427

法人税等の支払額

△829,922

△1,093,484

法人税等の還付額

－

7,754

補助金の受取額

62,887

18,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

889,826

1,016,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,013,003

△4,490,398

定期預金の払戻による収入

5,104,235

5,325,303

有価証券の取得による支出

△300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△390,370

△3,578,986

有形固定資産の売却による収入

33,783

22,656

無形固定資産の取得による支出

△23,685

△42,538

投資有価証券の取得による支出

△573,179

△212,529

投資有価証券の売却による収入

292,793

183,393

有価証券の償還による収入

－

400,120

保険積立金の積立による支出

△78,164

△100,081

保険積立金の払戻による収入

81,227

－

その他

△19,897

68,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

△886,262

△2,424,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,330

△73

配当金の支払額

△505,604

△559,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

△506,934

△560,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,663

△34,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△457,707

△2,003,198

現金及び現金同等物の期首残高

10,143,756

9,686,048

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49,046

現金及び現金同等物の期末残高

 9,686,048

 7,731,896